Kas & Saldo Rekening Modal
Kelola likuiditas modal: perputaran uang tunai di laci kasir vs saldo perbankan/EDC.
Kas Tunai Laci (Fisik)
- a.n Kasir
Uang tunai di laci kasir untuk tarik tunai & kembalian
Rekening Bank BRI (EDC BRILink)
0123-01-009876-50-2 a.n Agen Berkah
Rekening utama mesin EDC BRI Link
Rekening Bank BCA
8720-192-831 a.n H Slamet Riyadi
Rekening untuk transfer BCA
Rekening Bank Mandiri
142-00-1928374-5 a.n H Slamet Riyadi
Rekening untuk transfer Mandiri
Saldo E-Wallet (DANA, OVO, Gopay)
081234567890 a.n Agen Berkah
Akun merchant multi-wallet untuk top up
Riwayat Mutasi Saldo Kas & Bank
Log mutasi perputaran uang modal transaksi dan pengisian laci kasir
| Waktu | Akun Keuangan | Tipe Mutasi | Nominal | Kategori | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 11:07 | Kas Tunai Laci (Fisik) | KELUAR | -Rp 1.000.000 | TRANSAKSI | Penyerahan uang tunai tarik tunai TRX-20261114-0001 |
| 14/11/2026 11:07 | Rekening Bank BRI (EDC BRILink) | MASUK | +Rp 1.000.000 | TRANSAKSI | Penerimaan saldo EDC/Bank tarik tunai TRX-20261114-0001 |